Сравнение LADR с RINC
LADR (Ladder Capital Corp) is a stock, while RINC (AXS Real Estate Income ETF) is REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LADR и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 11.48% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between LADR and RINC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between LADR and RINC has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. RINC — Ранг доходности на риск
LADR
RINC
Сравнение LADR c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LADR и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.24% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и RINC
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LADR and RINC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LADR и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор