Сравнение LACG с AVGU
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for AVGU.
Доходность
Сравнение доходности LACG и AVGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у AVGU с доходностью 3.14%.
LACG
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -32.82%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGU
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и AVGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -36.90% | -27.29% |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 3.14% | -31.59% |
Correlation
The correlation between LACG and AVGU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c AVGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и AVGU
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки AVGU в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и AVGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | AVGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -53.30% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -40.82% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -20.72% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и AVGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | AVGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.70% | 94.75% | +56.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.70% | 94.75% | +56.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.70% | 94.75% | +56.95% |
Сравнение комиссий LACG и AVGU
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и AVGU
Ни LACG, ни AVGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and AVGU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
LACG and AVGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.50% for AVGU.
Подберите оптимальное распределение для LACG и AVGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор