Сравнение LACG с CIFG
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 92.34%.
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.44% | -35.14% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between LACG and CIFG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.12 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и CIFG
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, примерно равная максимальной просадке CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -71.71% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -0.35% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -38.01% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 203.83% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 203.83% | -52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 203.83% | -52.05% |
Сравнение комиссий LACG и CIFG
И LACG, и CIFG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и CIFG
Ни LACG, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and CIFG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and CIFG have the same expense ratio: 0.75% per year.
LACG and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LACG и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор