Сравнение LACG с INTW
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности LACG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.44% | -35.14% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -13.46% |
Correlation
The correlation between LACG and INTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LACG vs. INTW — Ранг доходности на риск
LACG
INTW
Сравнение LACG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 3.39 | -3.76 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и INTW
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -60.58% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -26.69% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -30.07% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 143.36% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 145.22% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 145.22% | +6.56% |
Сравнение комиссий LACG и INTW
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и INTW
Ни LACG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and INTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LACG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для LACG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор