Сравнение LACG с BEX
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности LACG и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 6.79% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between LACG and BEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и BEX
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -18.65% | -52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -11.47% | -39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -9.41% | -33.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 184.67% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 184.67% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 184.67% | -32.89% |
Сравнение комиссий LACG и BEX
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и BEX
Ни LACG, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and BEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
LACG and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для LACG и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор