Сравнение LACG с SNDU
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. LACG is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LACG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности LACG и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LACG
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -32.82%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -27.57%
- 1 месяц
- 58.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -36.61% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 572.87% |
Correlation
The correlation between LACG and SNDU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и SNDU
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -46.69% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -27.57% | -42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -10.44% | -33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.70% | 199.88% | -48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.70% | 199.88% | -48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.70% | 199.88% | -48.18% |
Сравнение комиссий LACG и SNDU
LACG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и SNDU
Ни LACG, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and SNDU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
LACG and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for LACG and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для LACG и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор