PortfoliosLab logo
Сравнение LAC с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAC и MP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAC и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.16%
34.11%
LAC
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.51

MP:

0.85

Коэф-т Сортино

LAC:

-0.45

MP:

1.69

Коэф-т Омега

LAC:

0.95

MP:

1.20

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.45

MP:

0.71

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.05

MP:

3.26

Индекс Язвы

LAC:

35.43%

MP:

17.78%

Дневная вол-ть

LAC:

73.30%

MP:

68.44%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

LAC:

-75.94%

MP:

-57.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$643.01M

MP:

$4.25B

EPS

LAC:

-$0.21

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

LAC:

177.97

MP:

20.85

Коэффициент P/B

LAC:

1.00

MP:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$17.00

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$37.98K

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$35.58M

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 59.29%.


LAC

С начала года

-5.05%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-31.88%

1 год

-38.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAC: -0.51
MP: 0.85
Коэффициент Сортино LAC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAC: -0.45
MP: 1.69
Коэффициент Омега LAC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAC: 0.95
MP: 1.20
Коэффициент Кальмара LAC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAC: -0.45
MP: 1.18
Коэффициент Мартина LAC, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAC: -1.05
MP: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.85
LAC
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и MP

Ни LAC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LAC и MP

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.94%
-9.93%
LAC
MP

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и MP

Текущая волатильность для Lithium Americas Corp. (LAC) составляет 25.39%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что LAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.39%
36.09%
LAC
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию