Сравнение LAC с PRM
LAC (Lithium Americas Corp.) and PRM (Perimeter Solutions, SA) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LAC in Other Industrial Metals & Mining, PRM in Specialty Chemicals. Over the past year, LAC returned 96.97% vs 140.65% for PRM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и PRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у PRM с доходностью 8.39%.
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 140.65%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAC и PRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
PRM Perimeter Solutions, SA | 8.39% | 115.41% | 177.83% | 6.98% |
Correlation
The correlation between LAC and PRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.84B
PRM:
$4.93B
LAC:
-$0.28
PRM:
-$1.25
LAC:
1.36
PRM:
4.53
LAC:
$0.00
PRM:
$705.90M
LAC:
-$580.22K
PRM:
$397.78M
LAC:
-$52.10M
PRM:
-$257.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. PRM — Ранг доходности на риск
LAC
PRM
Сравнение LAC c PRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAC | PRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.69 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 15.48 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAC | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.92 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LAC и PRM
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке PRM в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и PRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -79.51% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -30.20% | -32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -12.24% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -29.70% | -33.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 9.12% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и PRM
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Perimeter Solutions, SA (PRM) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 18.21% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 33.30% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.32% | 48.55% | +82.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.32% | 49.84% | +51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.32% | 49.84% | +51.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и PRM
Ни LAC, ни PRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и PRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Perimeter Solutions, SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and PRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (20.68%) compared to PRM (18.21%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs PRM's -79.51%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и PRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор