Сравнение LAC с ALB

С начала года, LAC показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки ALB в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.