Сравнение LAC с ALB

С начала года, LAC показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Lithium Americas Corp. (LAC) составляет 20.36%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 23.62%. Это указывает на то, что LAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.