Сравнение KYLD с TSMY
KYLD (Kurv High Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between KYLD and TSMY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. TSMY — Ранг доходности на риск
KYLD
TSMY
Сравнение KYLD c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.56 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и TSMY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -31.15% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -5.51% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 28.87% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 33.22% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 33.22% | -0.38% |
Сравнение комиссий KYLD и TSMY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и TSMY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and TSMY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 17.05% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор