Сравнение KYLD с OMAH
KYLD (Kurv High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 1.82% |
Correlation
The correlation between KYLD and OMAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. OMAH — Ранг доходности на риск
KYLD
OMAH
Сравнение KYLD c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.74 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и OMAH
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -11.83% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.12% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -1.26% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 8.06% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 13.20% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 13.20% | +19.53% |
Сравнение комиссий KYLD и OMAH
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и OMAH
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and OMAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: Kurv and VistaShares. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор