PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXS.TO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KXS.TO с SHOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP).

Доходность

Сравнение доходности KXS.TO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KXS.TO и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXS.TO
Kinaxis Inc.		-18.86%-0.03%16.43%-2.11%-14.33%-1.67%80.30%51.78%-14.18%22.86%
SHOP
Shopify Inc.		-25.44%44.44%48.22%119.49%-73.00%20.58%179.90%173.05%48.70%120.59%
Разные валюты инструментов

KXS.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

KXS.TO:

CA$2.46

SHOP:

$1.41

Коэффициент P/E

KXS.TO:

57.14

SHOP:

84.14

Коэффициент PEG

KXS.TO:

0.00

SHOP:

0.16

Коэффициент P/S

KXS.TO:

7.37

SHOP:

13.14

Общая выручка (12 мес.)

KXS.TO:

CA$548.57M

SHOP:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

KXS.TO:

CA$343.27M

SHOP:

$5.56B

EBITDA (12 мес.)

KXS.TO:

CA$106.80M

SHOP:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, KXS.TO показывает доходность -18.86%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -25.44%. За последние 10 лет акции KXS.TO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 12.19% против 46.16% соответственно.

KXS.TO

1 день
0.02%
1 месяц
8.86%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-10.30%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
12.19%

SHOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.90%
С начала года
-25.44%
6 месяцев
-20.98%
1 год
17.93%
3 года*
36.47%
5 лет*
2.59%
10 лет*
46.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinaxis Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с KXS.TO:
KXS.TO с FTT.TOKXS.TO с SIS.TOKXS.TO с AAPLKXS.TO с TVK.TOKXS.TO с TOI.VKXS.TO с PGR
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с TTDSHOP с CRMSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

KXS.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXS.TO
Ранг доходности на риск KXS.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXS.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXS.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXS.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXS.TOSHOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.30

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.87

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.50

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

1.20

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXS.TO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXS.TO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXS.TO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXS.TOSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между KXS.TO и SHOP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXS.TO и SHOP

Ни KXS.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KXS.TO и SHOP

Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и SHOP.

Загрузка...

Показатели просадок

KXS.TOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-84.82%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-38.18%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.17%

-84.82%

+36.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-84.82%

+36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.70%

-33.79%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-28.09%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.81%

15.92%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KXS.TO и SHOP

Текущая волатильность для Kinaxis Inc. (KXS.TO) составляет 11.12%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что KXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KXS.TOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

15.21%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

38.49%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

60.52%

-31.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

63.67%

-29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

57.50%

-21.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KXS.TO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
146.45M
0
(KXS.TO) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KXS.TO значения в CAD, SHOP значения в USD