Сравнение KXS.TO с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinaxis Inc. (KXS.TO) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности KXS.TO и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXS.TO и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXS.TO Kinaxis Inc. | -18.86% | -0.03% | 16.43% | -2.11% | -14.33% | -1.67% | 80.30% | 51.78% | -14.18% | 22.86% |
PGR The Progressive Corporation | -8.55% | -7.47% | 64.40% | 20.44% | 35.84% | 9.84% | 39.09% | 18.98% | 18.67% | 51.30% |
Разные валюты инструментов
KXS.TO торгуется в CAD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
KXS.TO:
CA$4.03B
PGR:
$113.73B
KXS.TO:
CA$2.46
PGR:
$17.28
KXS.TO:
57.14
PGR:
11.19
KXS.TO:
0.00
PGR:
0.09
KXS.TO:
7.37
PGR:
1.42
KXS.TO:
9.57
PGR:
27.47
KXS.TO:
CA$548.57M
PGR:
$79.91B
KXS.TO:
CA$343.27M
PGR:
$24.59B
KXS.TO:
CA$106.80M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, KXS.TO показывает доходность -18.86%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции KXS.TO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.19% против 22.61% соответственно.
KXS.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- -18.86%
- 6 месяцев
- -21.55%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 12.19%
PGR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -16.76%
- 1 год
- -29.64%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KXS.TO vs. PGR — Ранг доходности на риск
KXS.TO
PGR
Сравнение KXS.TO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXS.TO | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -1.22 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | -1.64 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -1.00 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.52 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXS.TO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.94 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KXS.TO и PGR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXS.TO и PGR
KXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXS.TO Kinaxis Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KXS.TO и PGR
Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки PGR в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXS.TO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -71.06% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -29.40% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.17% | -29.97% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -29.97% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.70% | -29.31% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -14.47% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.81% | 18.11% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXS.TO и PGR
Kinaxis Inc. (KXS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что KXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXS.TO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 6.19% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 17.26% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 24.37% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 24.34% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 24.03% | +12.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KXS.TO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KXS.TO и PGR
KXS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.64M при выручке в 146.45M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
KXS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.15M при выручке в 146.45M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KXS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 146.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.