PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXS.TO с SIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KXS.TO с SIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO).

Доходность

Сравнение доходности KXS.TO и SIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KXS.TO и SIS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXS.TO
Kinaxis Inc.		-18.86%-0.03%16.43%-2.11%-14.33%-1.67%80.30%51.78%-14.18%22.86%
SIS.TO
Savaria Corporation		18.71%17.78%34.84%12.13%-24.44%35.93%7.35%10.41%-26.61%71.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KXS.TO:

CA$4.03B

SIS.TO:

CA$1.93B

EPS

KXS.TO:

CA$2.46

SIS.TO:

CA$0.96

Коэффициент P/E

KXS.TO:

57.14

SIS.TO:

28.05

Коэффициент PEG

KXS.TO:

0.00

SIS.TO:

0.44

Коэффициент P/S

KXS.TO:

7.37

SIS.TO:

2.11

Коэффициент P/B

KXS.TO:

9.57

SIS.TO:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

KXS.TO:

CA$548.57M

SIS.TO:

CA$913.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

KXS.TO:

CA$343.27M

SIS.TO:

CA$353.81M

EBITDA (12 мес.)

KXS.TO:

CA$106.80M

SIS.TO:

CA$147.57M

Доходность по периодам

С начала года, KXS.TO показывает доходность -18.86%, что значительно ниже, чем у SIS.TO с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции KXS.TO уступали акциям SIS.TO по среднегодовой доходности: 12.19% против 19.36% соответственно.

KXS.TO

1 день
0.02%
1 месяц
8.86%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-10.30%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
12.19%

SIS.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
18.71%
6 месяцев
34.79%
1 год
68.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.53%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinaxis Inc.

Savaria Corporation

Часто сравнивают с KXS.TO:
KXS.TO с SHOPKXS.TO с FTT.TOKXS.TO с AAPLKXS.TO с TVK.TOKXS.TO с TOI.VKXS.TO с PGR
Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с POW.TOSIS.TO с VOOSIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с H.TOSIS.TO с XIU.TO

Доходность на риск

KXS.TO vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXS.TO
Ранг доходности на риск KXS.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXS.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXS.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXS.TO c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXS.TOSIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.81

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

4.00

-4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

8.86

-9.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

24.06

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXS.TO vs. SIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXS.TO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SIS.TO равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXS.TO и SIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXS.TOSIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.81

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между KXS.TO и SIS.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXS.TO и SIS.TO

KXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXS.TO
Kinaxis Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIS.TO
Savaria Corporation		2.06%2.41%2.63%3.40%3.63%2.55%3.21%3.10%2.91%1.73%1.98%3.09%

Просадки

Сравнение просадок KXS.TO и SIS.TO

Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки SIS.TO в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и SIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KXS.TOSIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-84.00%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-8.14%

-34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.17%

-44.21%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-62.17%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.70%

0.00%

-38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-30.90%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.81%

2.99%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KXS.TO и SIS.TO

Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO) имеют волатильность 11.12% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KXS.TOSIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.36%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

17.84%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

24.69%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

26.91%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

32.42%

+3.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KXS.TO и SIS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
146.45M
241.78M
(KXS.TO) Общая выручка
(SIS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KXS.TO и SIS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinaxis Inc. и Savaria Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.2%
38.9%
Активы портфеля
KXS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.64M при выручке в 146.45M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.94M при выручке в 241.78M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

KXS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.15M при выручке в 146.45M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.54M при выручке в 241.78M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KXS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 146.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 241.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.