PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXS.TO с TOI.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KXS.TO с TOI.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V).

Доходность

Сравнение доходности KXS.TO и TOI.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KXS.TO и TOI.V

2026 (YTD)20252024202320222021
KXS.TO
Kinaxis Inc.		-18.86%-0.03%16.43%-2.11%-14.33%-6.11%
TOI.V
Topicus.com Inc.		-25.69%4.62%40.16%25.53%-38.77%83.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KXS.TO:

CA$4.03B

TOI.V:

CA$12.26B

EPS

KXS.TO:

CA$2.46

TOI.V:

CA$0.20

Коэффициент P/E

KXS.TO:

57.14

TOI.V:

465.66

Коэффициент P/S

KXS.TO:

7.37

TOI.V:

6.97

Коэффициент P/B

KXS.TO:

9.57

TOI.V:

25.93

Общая выручка (12 мес.)

KXS.TO:

CA$548.57M

TOI.V:

CA$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

KXS.TO:

CA$343.27M

TOI.V:

CA$450.38M

EBITDA (12 мес.)

KXS.TO:

CA$106.80M

TOI.V:

CA$292.37M

Доходность по периодам

С начала года, KXS.TO показывает доходность -18.86%, что значительно выше, чем у TOI.V с доходностью -25.69%.

KXS.TO

1 день
0.02%
1 месяц
8.86%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-10.30%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
12.19%

TOI.V

1 день
2.77%
1 месяц
0.44%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-38.15%
1 год
-33.96%
3 года*
0.23%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinaxis Inc.

Topicus.com Inc.

Часто сравнивают с KXS.TO:
KXS.TO с SHOPKXS.TO с FTT.TOKXS.TO с SIS.TOKXS.TO с AAPLKXS.TO с TVK.TOKXS.TO с PGR
Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с CSU.TOTOI.V с LMN.VTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с ^GSPCTOI.V с VFV.TO

Доходность на риск

KXS.TO vs. TOI.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXS.TO
Ранг доходности на риск KXS.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXS.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXS.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXS.TO c TOI.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXS.TOTOI.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.84

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-1.12

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.58

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-1.12

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXS.TO vs. TOI.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXS.TO на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа TOI.V равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXS.TO и TOI.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXS.TOTOI.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.84

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Корреляция

Корреляция между KXS.TO и TOI.V составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXS.TO и TOI.V

Ни KXS.TO, ни TOI.V не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
KXS.TO
Kinaxis Inc.		0.00%0.00%0.00%
TOI.V
Topicus.com Inc.		0.00%0.00%2.75%

Просадки

Сравнение просадок KXS.TO и TOI.V

Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки TOI.V в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и TOI.V.

Загрузка...

Показатели просадок

KXS.TOTOI.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-57.00%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-57.00%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.17%

-57.00%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.70%

-51.47%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-24.35%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.81%

29.50%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KXS.TO и TOI.V

Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V) имеют волатильность 11.12% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KXS.TOTOI.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.70%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

31.48%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

40.40%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

39.19%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

39.98%

-3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KXS.TO и TOI.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и Topicus.com Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
146.45M
439.58M
(KXS.TO) Общая выручка
(TOI.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KXS.TO и TOI.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinaxis Inc. и Topicus.com Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.2%
24.5%
Активы портфеля
KXS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.64M при выручке в 146.45M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

TOI.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.77M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

KXS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.15M при выручке в 146.45M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TOI.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.58M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

KXS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 146.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

TOI.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.60M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.