Сравнение KULR с QBTS
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -24.53% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between KULR and QBTS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, KULR and QBTS have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
QBTS:
$8.59B
KULR:
-$1.57
QBTS:
-$1.08
KULR:
9.25
QBTS:
637.12
KULR:
1.24
QBTS:
7.64
KULR:
$16.17M
QBTS:
$12.44M
KULR:
$770.97K
QBTS:
$8.25M
KULR:
-$60.59M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QBTS — Ранг доходности на риск
KULR
QBTS
Сравнение KULR c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.67 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.16 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и QBTS
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -96.67% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -71.01% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -79.17% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -47.81% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -65.66% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 40.64% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QBTS
Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 38.71%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 42.66% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 76.89% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 108.46% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 150.99% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 150.99% | -23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QBTS
Ни KULR, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and QBTS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор