Сравнение KULR с MVST
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -40.00% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between KULR and MVST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, KULR and MVST have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
MVST:
$435.36M
KULR:
-$1.57
MVST:
-$0.27
KULR:
9.25
MVST:
1.04
KULR:
1.24
MVST:
0.93
KULR:
$16.17M
MVST:
$371.64M
KULR:
$770.97K
MVST:
$130.76M
KULR:
-$60.59M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. MVST — Ранг доходности на риск
KULR
MVST
Сравнение KULR c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.40 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и MVST
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.34% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -82.34% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -94.40% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -98.91% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -95.39% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -63.32% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 52.31% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и MVST
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 26.91% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 77.64% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 95.37% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 187.75% | -61.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 159.77% | -32.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и MVST
Ни KULR, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and MVST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs MVST's -99.34%.
KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор