Сравнение KULR с LUNR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | -24.38% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between KULR and LUNR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, KULR and LUNR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
LUNR:
$3.94T
KULR:
-$1.57
LUNR:
-$0.00
KULR:
9.25
LUNR:
2.95K
KULR:
$16.17M
LUNR:
$334.27M
KULR:
$770.97K
LUNR:
$85.92M
KULR:
-$60.59M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. LUNR — Ранг доходности на риск
KULR
LUNR
Сравнение KULR c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.47 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.12 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и LUNR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -97.43% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -41.94% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -78.54% | -16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -67.53% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -63.21% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 20.37% | +40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и LUNR
Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 38.71%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 42.95% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 93.42% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 111.16% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 171.29% | -45.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 171.29% | -44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и LUNR
Ни KULR, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and LUNR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор