Сравнение KULR с ARQQ
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 23.21% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between KULR and ARQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, KULR and ARQQ have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
ARQQ:
$225.50M
KULR:
-$1.57
ARQQ:
-$4.72
KULR:
9.25
ARQQ:
151.77
KULR:
1.24
ARQQ:
7.91
KULR:
$16.17M
ARQQ:
$1.43M
KULR:
$770.97K
ARQQ:
-$307.00K
KULR:
-$60.59M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
KULR
ARQQ
Сравнение KULR c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.62 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.91 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и ARQQ
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.60% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -79.78% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -89.76% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -98.57% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -88.78% | +22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 53.78% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и ARQQ
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 35.65%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 35.65% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 64.49% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 104.65% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 134.12% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 134.12% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и ARQQ
Ни KULR, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and ARQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to ARQQ (35.65%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор