Сравнение ARQQ с RGTI
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, RGTI in Computer Hardware. Over the past 3 years, ARQQ returned -25.76%/yr vs 198.07%/yr for RGTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.76% |
Correlation
The correlation between ARQQ and RGTI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, ARQQ and RGTI have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$235.78M
RGTI:
$8.10B
ARQQ:
-$4.72
RGTI:
-$0.71
ARQQ:
158.69
RGTI:
764.94
ARQQ:
8.27
RGTI:
13.89
ARQQ:
$1.43M
RGTI:
$10.02M
ARQQ:
-$307.00K
RGTI:
$3.00M
ARQQ:
-$68.30M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. RGTI — Ранг доходности на риск
ARQQ
RGTI
Сравнение ARQQ c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQ | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.36 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.14 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.97 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.15 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и RGTI
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -96.89% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -77.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.47% | -78.83% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -57.12% | -41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -58.86% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.43% | 49.04% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и RGTI
Текущая волатильность для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) составляет 31.95%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.95% | 43.30% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.86% | 71.03% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.60% | 108.40% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.90% | 128.73% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.90% | 127.22% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и RGTI
Ни ARQQ, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and RGTI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор