Сравнение ARQQ с IONQ
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, ARQQ returned -22.54%/yr vs 94.87%/yr for IONQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.
ARQQ
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -50.44%
- 1 год
- -37.97%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -33.09% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 66.83% |
Correlation
The correlation between ARQQ and IONQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, ARQQ and IONQ have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$242.74M
IONQ:
$25.33B
ARQQ:
-$4.72
IONQ:
$0.86
ARQQ:
163.38
IONQ:
117.20
ARQQ:
8.52
IONQ:
5.09
ARQQ:
$1.43M
IONQ:
$187.12M
ARQQ:
-$307.00K
IONQ:
$71.25M
ARQQ:
-$68.30M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ARQQ
IONQ
Сравнение ARQQ c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQ | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.06 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.94 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQ | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.78 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.42 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и IONQ
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -90.00% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -67.61% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.47% | -67.61% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -16.88% | -81.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.80% | -51.03% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 36.91% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и IONQ
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 31.86% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.86% | 30.10% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.00% | 67.00% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 91.60% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 100.10% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 97.40% | +36.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и IONQ
Ни ARQQ, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and IONQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (31.86%) compared to IONQ (30.10%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор