Сравнение KTUP с SBTU
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from Tuttle Capital Management. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -52.81%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -70.50%.
KTUP
- 1 день
- 16.06%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -52.81%
- 6 месяцев
- -56.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -52.81% | -39.34% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
Correlation
The correlation between KTUP and SBTU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.61 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и SBTU
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, примерно равная максимальной просадке SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -91.09% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.29% | -90.38% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -68.68% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.43% | 161.42% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.43% | 161.42% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.43% | 161.42% | -6.99% |
Сравнение комиссий KTUP и SBTU
И KTUP, и SBTU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и SBTU
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как SBTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 4.51% | 2.13% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and SBTU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTUP and SBTU have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор