Сравнение KTUP с CIFG
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 96.56%.
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -5.65% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
Correlation
The correlation between KTUP and CIFG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и CIFG
Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -71.71% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -10.44% | -79.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -35.54% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.80% | 205.93% | -53.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.80% | 205.93% | -53.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.80% | 205.93% | -53.13% |
Сравнение комиссий KTUP и CIFG
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и CIFG
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and CIFG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор