Сравнение KSLV с PSLV
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds. KSLV is actively managed, while PSLV is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSLV показывает доходность -23.62%, а PSLV немного ниже – -24.40%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам KSLV и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.40% | 50.35% |
Correlation
The correlation between KSLV and PSLV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. PSLV — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSLV
Сравнение KSLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и PSLV
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -79.38% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -50.83% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -58.04% | +34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и PSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 60.94% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 36.45% | +33.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 31.51% | +38.66% |
Сравнение комиссий KSLV и PSLV
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и PSLV
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, KSLV and PSLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 0.00% for PSLV.
They also come from different issuers: Kurv and Sprott. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор