Сравнение KSLV с KGLD
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -6.52%.
KSLV
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -18.17%
- 6 месяцев
- -39.60%
- С начала года
- -20.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- -6.52%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -20.75% | 49.94% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -6.52% | 12.49% |
Correlation
The correlation between KSLV and KGLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение KSLV c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и KGLD
Максимальная просадка KSLV за все время составила -53.51%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.51% | -28.07% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -26.84% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -8.13% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 28.96% | +41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 28.69% | +41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 28.69% | +41.52% |
Сравнение комиссий KSLV и KGLD
И KSLV, и KGLD имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и KGLD
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 23.97%, что больше доходности KGLD в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.44% | 4.59% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 23.97% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and KGLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSLV and KGLD have the same expense ratio: 1.00% per year.
KSLV has the higher dividend yield at 23.97%, compared with 15.44% for KGLD.
KSLV is categorized as Silver, while KGLD is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор