Сравнение KSLV с RFI
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) are both funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while RFI is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и RFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у RFI с доходностью 9.59%.
KSLV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.62%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RFI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 8.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.44M | $2.37M | |
| $1.37M | $1.10M | $1.30M |
Сравнение доходности по годам KSLV и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -14.68% | 49.94% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 9.59% | -6.28% |
Correlation
The correlation between KSLV and RFI is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. RFI — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFI
Сравнение KSLV c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и RFI
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и RFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -73.67% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -2.00% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -12.07% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и RFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 12.35% | +56.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 20.18% | +48.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 25.15% | +43.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и RFI
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 25.14%, что больше доходности RFI в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.14% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.33% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and RFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и RFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор