Сравнение KSLV с RFI
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) are both funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while RFI is a REIT fund managed by Cohen & Steers. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и RFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у RFI с доходностью 8.07%.
KSLV
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -18.17%
- 6 месяцев
- -39.60%
- С начала года
- -20.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам KSLV и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -20.75% | 49.94% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.07% | -6.28% |
Correlation
The correlation between KSLV and RFI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. RFI — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFI
Сравнение KSLV c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и RFI
Максимальная просадка KSLV за все время составила -53.51%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и RFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.51% | -73.67% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -3.36% | -49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -12.08% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и RFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 12.15% | +58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 20.21% | +50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 25.15% | +45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и RFI
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 23.97%, что больше доходности RFI в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 23.97% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.44% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and RFI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и RFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор