Сравнение KSLV с SLV
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds. KSLV is actively managed, while SLV is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -13.49%.
KSLV
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам KSLV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -15.57% | 49.94% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 51.58% |
Correlation
The correlation between KSLV and SLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. SLV — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение KSLV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и SLV
Максимальная просадка KSLV за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -76.28% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -47.23% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -44.65% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.86% | 60.33% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 36.59% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.86% | 32.09% | +39.77% |
Сравнение комиссий KSLV и SLV
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и SLV
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 22.50% | 4.42% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KSLV and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 0.00% for SLV.
They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор