Сравнение KSLV с SLV
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds. KSLV is actively managed, while SLV is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -12.96%.
KSLV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.62%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.44M | $2.37M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам KSLV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -14.68% | 49.94% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 51.58% |
Correlation
The correlation between KSLV and SLV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. SLV — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение KSLV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и SLV
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -76.28% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -46.90% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -44.69% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 61.50% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 37.04% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 32.24% | +36.30% |
Сравнение комиссий KSLV и SLV
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и SLV
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 25.14%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.14% | 4.42% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KSLV and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 25.14%, compared with 0.00% for SLV.
They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор