Сравнение KSLV с GLDM
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. KSLV is actively managed, while GLDM is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 12.60% |
Correlation
The correlation between KSLV and GLDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение KSLV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и GLDM
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -26.27% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -26.27% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -6.46% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 27.79% | +42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 18.32% | +51.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 17.08% | +53.09% |
Сравнение комиссий KSLV и GLDM
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и GLDM
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and GLDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 0.00% for GLDM.
KSLV is categorized as Silver, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор