Сравнение KSLV с GLD
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. KSLV is actively managed, while GLD is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам KSLV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KSLV and GLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. GLD — Ранг доходности на риск
KSLV
GLD
Сравнение KSLV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KSLV и GLD
Максимальная просадка KSLV за все время составила -44.77%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -45.56% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -17.75% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -16.16% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 26.61% | +45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.60% | 18.00% | +54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 15.95% | +56.65% |
Сравнение комиссий KSLV и GLD
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и GLD
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and GLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.53%, compared with 0.00% for GLD.
KSLV is categorized as Silver, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор