Сравнение KRO с IR
KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. KRO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KRO returned -10.23%/yr vs 9.97%/yr for IR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRO и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRO показывает доходность 50.87%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -1.09%.
KRO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 45.28%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- 6.59%
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRO и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 50.87% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 39.30% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between KRO and IR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
KRO:
-$1.16
IR:
$1.96
KRO:
0.40
IR:
3.01
KRO:
$1.88B
IR:
$7.78B
KRO:
$189.50M
IR:
$2.98B
KRO:
-$1.60M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRO vs. IR — Ранг доходности на риск
KRO
IR
Сравнение KRO c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRO | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.21 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.45 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRO и IR
Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRO | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.14% | -50.27% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.45% | -30.56% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -36.62% | -32.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.20% | -36.62% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.04% | -25.55% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -12.87% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 13.97% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRO и IR
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRO | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 9.80% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 25.73% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 33.69% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 30.11% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 34.35% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRO и IR
Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IR в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 3.05% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRO и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRO и IR
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRO and IR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRO has higher volatility (14.09%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs IR's -50.27%.
KRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRO и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор