Сравнение KRKNF с MP
KRKNF (Kraken Robotics Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. KRKNF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KRKNF returned 56.77%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRKNF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRKNF показывает доходность -10.45%, а MP немного выше – -10.02%.
KRKNF
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -16.57%
- 6 месяцев
- -27.81%
- С начала года
- -10.45%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 140.63%
- 5 лет*
- 56.77%
- 10 лет*
- 42.38%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRKNF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKNF Kraken Robotics Inc | -10.45% | 143.76% | 286.17% | 15.49% | 45.07% | -33.51% | 14.67% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between KRKNF and MP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between KRKNF and MP shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRKNF:
$1.27B
MP:
$8.09B
KRKNF:
-CA$0.00
MP:
-$0.57
KRKNF:
16.76
MP:
18.58
KRKNF:
CA$107.84M
MP:
$305.30M
KRKNF:
CA$62.71M
MP:
$25.30M
KRKNF:
CA$12.48M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRKNF vs. MP — Ранг доходности на риск
KRKNF
MP
Сравнение KRKNF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRKNF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.42 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -0.65 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRKNF и MP
Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRKNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -81.99% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.71% | -53.92% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.71% | -57.53% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.68% | -81.99% | +29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.71% | -53.92% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -42.63% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.28% | 34.68% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRKNF и MP
Kraken Robotics Inc (KRKNF) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRKNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 15.90% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.54% | 51.39% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 73.83% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 69.74% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.09% | 72.44% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRKNF и MP
Ни KRKNF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRKNF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRKNF и MP
KRKNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.38M при выручке в 21.76M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRKNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KRKNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRKNF and MP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRKNF has higher volatility (20.89%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs MP's -81.99%.
KRKNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRKNF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор