PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRKNF с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRKNF с PLTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KRKNF (Kraken Robotics Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KRKNF in Scientific & Technical Instruments, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, KRKNF returned 57.25%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRKNF и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRKNF показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.

KRKNF

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.03%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.00%
1 год
143.02%
3 года*
140.58%
5 лет*
57.25%
10 лет*
42.48%

PLTR

1 день
-2.74%
1 месяц
-17.08%
С начала года
-36.15%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-20.76%
3 года*
100.75%
5 лет*
33.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRKNF и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRKNF
Kraken Robotics Inc		5.68%143.76%286.17%15.49%45.07%-33.51%-21.54%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-36.15%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between KRKNF and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRKNF:

$1.51B

PLTR:

$291.80B

EPS

KRKNF:

-CA$0.00

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/S

KRKNF:

19.28

PLTR:

55.78

Коэффициент P/B

KRKNF:

9.07

PLTR:

34.53

Общая выручка (12 мес.)

KRKNF:

CA$107.84M

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRKNF:

CA$62.71M

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

KRKNF:

CA$12.48M

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с KRKNF:
KRKNF с ONDSKRKNF с KTOSKRKNF с ESLTKRKNF с SPMOKRKNF с MPKRKNF с QQQMKRKNF с SMH
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

KRKNF vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRKNF
Ранг доходности на риск KRKNF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRKNF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRKNF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRKNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRKNF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRKNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRKNF c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRKNFPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.40

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.26

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.46

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

-0.93

+9.59

KRKNF vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRKNF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRKNF и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRKNF и PLTR

Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRKNFPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-84.62%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-45.22%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-45.22%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.11%

-79.14%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.74%

-45.22%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-40.27%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

22.24%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KRKNF и PLTR

Kraken Robotics Inc (KRKNF) имеет более высокую волатильность в 25.21% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRKNFPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.21%

19.25%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.19%

38.42%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.48%

51.53%

+20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.19%

65.60%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.08%

69.71%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRKNF и PLTR

Ни KRKNF, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRKNF и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
21.76M
1.63B
(KRKNF) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KRKNF значения в CAD, PLTR значения в USD

Сравнение рентабельности KRKNF и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kraken Robotics Inc и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
43.1%
86.8%
Активы портфеля
KRKNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.38M при выручке в 21.76M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

KRKNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

KRKNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

KRKNF and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRKNF has higher volatility (25.21%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs PLTR's -84.62%.

KRKNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRKNF и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор