Сравнение KR с PLTR
KR (The Kroger Co.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KR returned 12.55%/yr vs 40.48%/yr for PLTR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -25.70%.
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
PLTR
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -25.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 106.40%
- 5 лет*
- 40.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | -5.42% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -25.70% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between KR and PLTR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between KR and PLTR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
PLTR:
$0.89
KR:
52.69
PLTR:
148.62
KR:
7.64
PLTR:
0.87
KR:
0.28
PLTR:
64.91
KR:
$147.23B
PLTR:
$5.22B
KR:
$33.42B
PLTR:
$4.39B
KR:
$5.29B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KR
PLTR
Сравнение KR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KR и PLTR
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -84.62% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -38.19% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -40.61% | +21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -79.14% | +48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -36.25% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -40.28% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 20.84% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и PLTR
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.09%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 17.53% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 38.40% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 50.93% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 65.45% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 69.81% | -40.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и PLTR
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и PLTR
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and PLTR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.53%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор