Сравнение KQQQ с KCOP
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.02% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.14% |
Correlation
The correlation between KQQQ and KCOP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. KCOP — Ранг доходности на риск
KQQQ
KCOP
Сравнение KQQQ c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.43 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KCOP
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -21.55% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.10% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.53% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 41.85% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 41.85% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 41.85% | -18.44% |
Сравнение комиссий KQQQ и KCOP
И KQQQ, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KCOP
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности KCOP в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and KCOP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KQQQ and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 3.53% for KCOP.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while KCOP is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор