Сравнение KPHO с EMXC
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 45.10%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 39.90% | 3.72% |
Correlation
The correlation between KPHO and EMXC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EMXC — Ранг доходности на риск
KPHO
EMXC
Сравнение KPHO c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EMXC
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -42.81% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -2.27% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.19% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EMXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 21.75% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.45% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.82% | +9.14% |
Сравнение комиссий KPHO и EMXC
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EMXC
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EMXC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.01% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EMXC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.01% for EMXC.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.49% for EMXC.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор