Сравнение KPHO с EMCR
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 22.13% | 1.97% |
Correlation
The correlation between KPHO and EMCR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EMCR — Ранг доходности на риск
KPHO
EMCR
Сравнение KPHO c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EMCR
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -34.28% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -2.21% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -9.33% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EMCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 19.62% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.29% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.86% | +9.10% |
Сравнение комиссий KPHO и EMCR
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EMCR
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EMCR в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.99% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EMCR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 1.99% for EMCR.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.15% for EMCR.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор