Сравнение KOPN с VICI
KOPN (Kopin Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. KOPN operates in Electronic Components (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, KOPN returned -11.45%/yr vs 2.25%/yr for VICI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 123.08%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.16%.
KOPN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 123.08%
- 6 месяцев
- 111.34%
- 1 год
- 234.62%
- 3 года*
- 36.78%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 8.73%
VICI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOPN и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 123.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | -18.16% |
VICI VICI Properties Inc. | 1.16% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between KOPN and VICI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between KOPN and VICI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOPN:
-$0.04
VICI:
$2.92
KOPN:
19.22
VICI:
7.36
KOPN:
$45.60M
VICI:
$4.05B
KOPN:
$11.88M
VICI:
$3.01B
KOPN:
-$5.14M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. VICI — Ранг доходности на риск
KOPN
VICI
Сравнение KOPN c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOPN | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.42 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.71 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOPN и VICI
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -60.21% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -17.88% | -37.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -17.88% | -60.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -18.61% | -75.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.37% | -13.62% | -75.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -8.18% | -69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 10.64% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и VICI
Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 34.68% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.68% | 5.88% | +28.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | 12.98% | +57.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.60% | 16.90% | +79.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.34% | 21.02% | +68.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.82% | 29.27% | +58.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и VICI
KOPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.37% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and VICI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (34.68%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs VICI's -60.21%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор