- ISIN
- US5006001011
- CUSIP
- 500600101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 15 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.14M
- Годовой диапазон
- $1.44 - $6.61
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOPN
Kopin Corporation (KOPN) прибавил 133.3% с начала года. По цене $5 за акцию KOPN торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KOPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kopin Corporation (KOPN) показал доход в 133.33% с начала года и 268.92% за последние 12 месяцев.
Kopin Corporation
- 1 день
- -14.55%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 133.33%
- 6 месяцев
- 102.97%
- 1 год
- 268.92%
- 3 года*
- 42.17%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- 9.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KOPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +109.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KOPN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 апр. 2001 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.97% | -13.33% | 1.81% | 98.22% | 28.03% | -4.38% | 133.33% | ||||||
| 2025 | 27.94% | -20.69% | -32.45% | 37.31% | 0.00% | 19.53% | 16.99% | 17.32% | 15.71% | 42.39% | -29.48% | -4.10% | 72.06% |
| 2024 | -11.82% | 46.37% | -31.30% | -56.33% | 2.02% | 4.74% | 26.21% | -8.75% | -24.52% | 6.85% | 51.28% | 15.25% | -33.00% |
| 2023 | -3.23% | -4.17% | -5.22% | -4.59% | 108.65% | -0.92% | -11.16% | -23.56% | -16.44% | 0.82% | 23.58% | 33.55% | 63.71% |
| 2022 | -28.12% | -10.20% | -4.17% | -36.76% | -30.62% | 0.90% | 58.04% | -22.60% | -23.36% | 2.86% | 50.00% | -23.46% | -69.68% |
| 2021 | 109.88% | 63.92% | 25.48% | -21.64% | -1.46% | 0.99% | -17.60% | -12.76% | -12.76% | 2.14% | -0.38% | -21.65% | 68.31% |
Метрики бенчмарка
Kopin Corporation has an annualized alpha of 144.42%, beta of 4.07, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 1992.
- This stock captured 1374.39% of S&P 500 Index gains and 203.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 144.42%
- Бета
- 4.07
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 1,374.39%
- Участие в снижении
- 203.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOPN имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopin Corporation (KOPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kopin Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kopin Corporation составляет 88.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.57%март 2020 г. | 20y 1mo | — | 26y 4moфевр. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -70.59%июль 1996 г. | 2y 9mo | 1y 2mo | 3y 11moокт. 1993 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -59.90%авг. 1998 г. | 10mo 26d | 10mo 22d | 1y 9moокт. 1997 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -34.93%сент. 1999 г. | 1mo 2d | 1mo | 2mo 2dавг. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -32.56%окт. 1992 г. | 5mo 28d | 15d | 6mo 13dапр. 1992 г. - окт. 1992 г. |
Показатели просадок
| KOPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -9.10% | -90.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | -2.97% | -85.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -1.13% | -76.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kopin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kopin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KOPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KOPN коэффициент P/S составляет 20.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KOPN
Добавьте Kopin Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOPN