Сравнение KOPN с KULR
KOPN (Kopin Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, KOPN returned -14.01%/yr vs -28.37%/yr for KULR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 61.97%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 26.35%.
KOPN
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -32.44%
- С начала года
- 61.97%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 138.36%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- -14.01%
- 10 лет*
- 5.88%
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOPN и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 61.97% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -67.14% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between KOPN and KULR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.19 |
Over the past year, KOPN and KULR have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KOPN:
-$0.04
KULR:
-$1.57
KOPN:
13.95
KULR:
9.13
KOPN:
$45.60M
KULR:
$16.17M
KOPN:
$11.88M
KULR:
$770.97K
KOPN:
-$5.14M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. KULR — Ранг доходности на риск
KOPN
KULR
Сравнение KOPN c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOPN | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.40 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.59 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOPN и KULR
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -97.23% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -71.67% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -94.74% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.23% | -96.86% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -90.26% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -66.34% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 48.22% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и KULR
Текущая волатильность для Kopin Corporation (KOPN) составляет 31.56%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 34.92%. Это указывает на то, что KOPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.56% | 34.92% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.34% | 75.22% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 102.86% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.47% | 126.18% | -36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.91% | 126.96% | -39.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и KULR
Ни KOPN, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and KULR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to KOPN (31.56%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs KULR's -97.23%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор