PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 58.43%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PXQ

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%21.19%

Correlation

The correlation between KOID and PXQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов KOID и PXQ

Секторы
KOID
PXQ

Технологии

42.8%
83.7%

Промышленность

35.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
PXQ
83.7%

Промышленность

KOID
35.5%
PXQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
PXQ

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
PXQ

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PXQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PXQ

-

Энергетика

KOID

-

PXQ

-

Финансовые услуги

KOID

-

PXQ
0.2%

Здравоохранение

KOID

-

PXQ

-

Недвижимость

KOID

-

PXQ
3.2%

Коммунальные услуги

KOID

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с XLKPXQ с TEKY

Доходность на риск

KOID vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.57

+2.26

Просадки

Сравнение просадок KOID и PXQ

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-57.18%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.67%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.74%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

21.53%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

23.22%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.98%

+1.55%

Сравнение комиссий KOID и PXQ

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PXQ

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PXQ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PXQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.59% for PXQ.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.40% for PXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор