Сравнение KOID с KCSH
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.38%.
KOID
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 32.82% | 26.94% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.38% | 2.51% |
Correlation
The correlation between KOID and KCSH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KCSH — Ранг доходности на риск
KOID
KCSH
Сравнение KOID c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOID | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 3.21 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KOID и KCSH
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -0.58% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.10% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.03% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 1.24% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 1.33% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 1.33% | +23.20% |
Сравнение комиссий KOID и KCSH
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KCSH
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.64% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KCSH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.64% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор