Сравнение KO с SGHC
KO (The Coca-Cola Company) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KO returned 14.33%/yr vs 59.82%/yr for SGHC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 16.40%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 9.79% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between KO and SGHC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between KO and SGHC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
SGHC:
$6.82B
KO:
$3.18
SGHC:
$0.40
KO:
26.01
SGHC:
33.42
KO:
3.14
SGHC:
1.41
KO:
7.23
SGHC:
3.17
KO:
10.60
SGHC:
9.98
KO:
$49.28B
SGHC:
$2.15B
KO:
$30.43B
SGHC:
$617.43M
KO:
$18.35B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. SGHC — Ранг доходности на риск
KO
SGHC
Сравнение KO c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.23 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.82 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и SGHC
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -76.02% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -37.67% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -37.67% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.81% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -45.51% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 16.39% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SGHC
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.00% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 30.97% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 46.31% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 59.48% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 59.48% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и SGHC
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SGHC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и SGHC
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and SGHC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SGHC's -76.02%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор