Сравнение KNT.TO с GILD
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KNT.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 35.57% против 8.78% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and GILD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.60B
GILD:
$157.49B
KNT.TO:
$1.28
GILD:
$7.35
KNT.TO:
12.69
GILD:
17.09
KNT.TO:
0.13
GILD:
0.04
KNT.TO:
5.84
GILD:
5.30
KNT.TO:
4.51
GILD:
6.70
KNT.TO:
$685.77M
GILD:
$29.74B
KNT.TO:
$495.11M
GILD:
$18.74B
KNT.TO:
$499.16M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
KNT.TO
GILD
Сравнение KNT.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNT.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.49 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и GILD
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -48.16% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -19.49% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -25.87% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -25.87% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -36.49% | -43.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -16.56% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -19.05% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 7.16% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и GILD
K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 8.01% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 19.11% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 26.81% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 25.14% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.20% | 26.36% | +31.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и GILD
KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNT.TO и GILD
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and GILD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор