Сравнение KNT.TO с FFIV
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 13.85%/yr for FFIV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и FFIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KNT.TO торгуется в CAD, в то время как FFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 35.57% против 13.85% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
FFIV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 58.51%
- 6 месяцев
- 53.13%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.51% | -3.13% | 52.40% | 21.75% | -37.64% | 39.02% | 23.00% | -17.36% | 33.86% | -15.47% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and FFIV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.60B
FFIV:
$22.70B
KNT.TO:
$1.28
FFIV:
$12.19
KNT.TO:
12.69
FFIV:
32.50
KNT.TO:
0.13
FFIV:
1.42
KNT.TO:
5.84
FFIV:
9.54
KNT.TO:
4.51
FFIV:
6.22
KNT.TO:
$685.77M
FFIV:
$2.41B
KNT.TO:
$495.11M
FFIV:
$2.63B
KNT.TO:
$499.16M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. FFIV — Ранг доходности на риск
KNT.TO
FFIV
Сравнение KNT.TO c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNT.TO | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.36 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и FFIV
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки FFIV в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -62.33% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -34.98% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -34.98% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -44.46% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -50.40% | -30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -2.40% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -20.13% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 16.61% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и FFIV
K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 9.16% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 25.04% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 33.94% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 30.62% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.20% | 30.26% | +27.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и FFIV
Ни KNT.TO, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and FFIV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор