Сравнение KNSA с CM
KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, KNSA returned 31.54%/yr vs 20.12%/yr for CM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSA и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSA показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам KNSA и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 14.89% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -13.74% |
Correlation
The correlation between KNSA and CM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KNSA:
$4.88B
CM:
$77.36B
KNSA:
$0.92
CM:
CA$12.14
KNSA:
64.29
CM:
13.30
KNSA:
0.62
CM:
1.64
KNSA:
6.23
CM:
2.11
KNSA:
8.05
CM:
1.88
KNSA:
$754.05M
CM:
CA$61.84B
KNSA:
$294.06M
CM:
CA$28.74B
KNSA:
$101.06M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSA vs. CM — Ранг доходности на риск
KNSA
CM
Сравнение KNSA c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSA | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 6.25 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 24.38 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSA и CM
Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSA | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -71.70% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -10.79% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -19.47% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -40.61% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.74% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -14.64% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.76% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSA и CM
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSA | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 7.90% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 16.06% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 19.13% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 21.42% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 22.58% | +41.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSA и CM
KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSA и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSA и CM
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
KNSA and CM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSA has higher volatility (12.40%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSA и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор