Сравнение KNOV с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
KNOV и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KNOV и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNOV и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 1.21% | 11.12% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
KNOV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNOV и AIOO
KNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
KNOV vs. AIOO — Ранг доходности на риск
KNOV
AIOO
Сравнение KNOV c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOV | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOV | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.76 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между KNOV и AIOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и AIOO
Ни KNOV, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KNOV и AIOO
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNOV | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.74% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.52% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.19% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNOV | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 1.98% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 1.98% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 1.98% | +11.34% |