PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNBWY с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNBWY с LIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNBWY (Kirin Holdings Co Ltd) and LIN (Linde plc) are both stocks. KNBWY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KNBWY returned -3.60%/yr vs 12.55%/yr for LIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNBWY и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNBWY показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.44%.

KNBWY

1 день
1.60%
1 месяц
3.58%
С начала года
9.36%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.77%
3 года*
3.97%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.35%

LIN

1 день
2.35%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.44%
6 месяцев
24.47%
1 год
9.03%
3 года*
13.41%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNBWY и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		9.36%18.13%-9.53%-4.01%-5.82%-32.10%9.07%5.00%-19.89%
LIN
Linde plc		19.44%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-7.11%

Correlation

The correlation between KNBWY and LIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNBWY:

$13.33B

LIN:

$236.69B

EPS

KNBWY:

$188.24

LIN:

$15.16

Коэффициент P/E

KNBWY:

0.09

LIN:

33.48

Коэффициент PEG

KNBWY:

0.00

LIN:

1.67

Коэффициент P/S

KNBWY:

0.01

LIN:

6.88

Коэффициент P/B

KNBWY:

0.01

LIN:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

KNBWY:

$2.49T

LIN:

$34.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNBWY:

$1.20T

LIN:

$15.94B

EBITDA (12 мес.)

KNBWY:

$354.30B

LIN:

$12.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirin Holdings Co Ltd

Linde plc

Часто сравнивают с KNBWY:
KNBWY с KOKNBWY с AMZNKNBWY с AAPLKNBWY с EONGYKNBWY с 0001.HKKNBWY с EEMKNBWY с BEP
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с AITLIN с SYKLIN с SAP

Доходность на риск

KNBWY vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNBWY
Ранг доходности на риск KNBWY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNBWY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNBWY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNBWY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNBWY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNBWY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNBWY c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNBWYLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.54

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.47

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

1.33

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNBWY vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNBWY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNBWY и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNBWYLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.71

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KNBWY и LIN

Максимальная просадка KNBWY за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNBWY и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNBWYLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-32.59%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-19.18%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-19.18%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-22.82%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.79%

-1.93%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-5.43%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.80%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KNBWY и LIN

Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KNBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNBWYLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.45%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

13.49%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.01%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.77%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

24.08%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNBWY и LIN

Дивидендная доходность KNBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности LIN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd		1.51%1.65%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.24%2.41%
LIN
Linde plc		0.91%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNBWY и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirin Holdings Co Ltd и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
583.56B
8.78B
(KNBWY) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNBWY и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kirin Holdings Co Ltd и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
48.5%
Активы портфеля
KNBWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 281.99B при выручке в 583.56B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

KNBWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 50.91B при выручке в 583.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

KNBWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.58B при выручке в 583.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

KNBWY and LIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNBWY has higher volatility (8.82%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, KNBWY dropped -58.07% vs LIN's -32.59%.

KNBWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNBWY и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор