- ISIN
- US4973503067
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Brewers
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.33B
- Enterprise Value
- $945.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $188.24
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.49T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.20T
- EBITDA (12 мес.)
- $354.30B
- Годовой диапазон
- $13.15 - $17.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNBWY
Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) прибавил 9.4% с начала года. По цене $16 за акцию KNBWY торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNBWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) показал доход в 9.36% с начала года и 16.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNBWY составила 0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kirin Holdings Co Ltd
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNBWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KNBWY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 12.02% | -7.55% | -0.44% | 6.39% | -3.00% | 9.36% | ||||||
| 2025 | -3.00% | 7.51% | 2.92% | 9.12% | -4.74% | -1.42% | -5.49% | 9.21% | 1.38% | -3.82% | 12.12% | -4.80% | 18.13% |
| 2024 | -2.19% | -3.36% | 0.59% | 4.96% | -5.56% | -6.46% | 8.39% | 7.74% | 1.46% | -3.41% | -4.75% | -5.86% | -9.53% |
| 2023 | 1.15% | -2.83% | 5.15% | 1.40% | -6.58% | -2.35% | 3.64% | -7.36% | 0.21% | 1.21% | -0.07% | 3.18% | -4.01% |
| 2022 | -0.80% | 4.74% | -10.78% | -3.60% | 7.20% | 2.26% | 4.04% | 0.30% | -6.36% | -5.30% | 7.85% | -3.67% | -5.82% |
| 2021 | -9.08% | -7.90% | -2.71% | -4.07% | 9.03% | -3.55% | -6.65% | -1.42% | 3.94% | -6.68% | -8.99% | 1.70% | -32.10% |
Метрики бенчмарка
Kirin Holdings Co Ltd has an annualized alpha of 0.36%, beta of 0.46, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 58.10% of S&P 500 Index downside but only 37.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 37.11%
- Участие в снижении
- 58.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNBWY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNBWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 13.52 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kirin Holdings Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.65% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.24% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kirin Holdings Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kirin Holdings Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kirin Holdings Co Ltd коэффициент выплат составляет 39.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kirin Holdings Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kirin Holdings Co Ltd показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kirin Holdings Co Ltd составляет 42.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -58.07%янв. 2025 г. | 6y 9mo | — | 8y 1moапр. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.32%окт. 2008 г. | 6mo 4d | 4y 6mo | 5y 24dапр. 2008 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.26%янв. 2015 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 2y 12moмай 2013 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -19.47%сент. 2007 г. | 2mo 3d | 2mo 1d | 4mo 4dиюль 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.54%дек. 2016 г. | 28d | 3mo 13d | 4mo 11dнояб. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| KNBWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -56.78% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -9.10% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -18.90% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -25.43% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -33.92% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.79% | -0.74% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -10.72% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 1.97% | +3.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kirin Holdings Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kirin Holdings Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNBWY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у KNBWY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNBWY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у KNBWY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNBWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у KNBWY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNBWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у KNBWY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNBWY
Добавьте Kirin Holdings Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNBWY