Сравнение KNBWY с AAPL
KNBWY (Kirin Holdings Co Ltd) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. KNBWY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, KNBWY returned 1.17%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNBWY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNBWY показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции KNBWY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.17% против 30.81% соответственно.
KNBWY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.17%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам KNBWY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNBWY Kirin Holdings Co Ltd | 17.66% | 18.13% | -9.53% | -4.01% | -5.82% | -32.10% | 9.07% | 5.00% | -17.74% | 55.06% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between KNBWY and AAPL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between KNBWY and AAPL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNBWY:
$14.36B
AAPL:
$4.89T
KNBWY:
¥188.25
AAPL:
$8.25
KNBWY:
15.29
AAPL:
40.40
KNBWY:
0.29
AAPL:
5.32
KNBWY:
0.93
AAPL:
10.97
KNBWY:
1.76
AAPL:
46.22
KNBWY:
¥2.49T
AAPL:
$451.44B
KNBWY:
¥1.20T
AAPL:
$216.07B
KNBWY:
¥354.30B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNBWY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
KNBWY
AAPL
Сравнение KNBWY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNBWY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.31 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.27 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNBWY и AAPL
Максимальная просадка KNBWY за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNBWY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNBWY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -81.80% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.80% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -33.36% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | -33.36% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -38.52% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | 0.00% | -38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -29.55% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNBWY и AAPL
Текущая волатильность для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) составляет 4.88%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что KNBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNBWY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.39% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 19.23% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 24.39% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 27.82% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 29.07% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNBWY и AAPL
KNBWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
KNBWY Kirin Holdings Co Ltd | 0.00% | 1.65% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.24% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNBWY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirin Holdings Co Ltd и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNBWY и AAPL
KNBWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 281.99B при выручке в 583.56B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KNBWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 50.91B при выручке в 583.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KNBWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.58B при выручке в 583.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
KNBWY and AAPL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to KNBWY (4.88%). In terms of maximum drawdown, KNBWY dropped -58.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNBWY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор