Сравнение KNBWY с KO
KNBWY (Kirin Holdings Co Ltd) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KNBWY in Beverages - Brewers, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KNBWY returned 1.31%/yr vs 9.64%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNBWY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNBWY показывает доходность 16.20%, а KO немного выше – 16.57%. За последние 10 лет акции KNBWY уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.31% против 9.64% соответственно.
KNBWY
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 1.31%
KO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам KNBWY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNBWY Kirin Holdings Co Ltd | 16.20% | 18.13% | -9.53% | -4.01% | -5.82% | -32.10% | 9.07% | 5.00% | -17.74% | 55.06% |
KO The Coca-Cola Company | 16.57% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KNBWY and KO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KNBWY:
$14.16B
KO:
$346.93B
KNBWY:
¥188.24
KO:
$3.18
KNBWY:
15.05
KO:
25.32
KNBWY:
0.29
KO:
3.06
KNBWY:
0.92
KO:
7.04
KNBWY:
1.73
KO:
10.32
KNBWY:
¥2.49T
KO:
$49.28B
KNBWY:
¥1.20T
KO:
$30.43B
KNBWY:
¥354.30B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNBWY vs. KO — Ранг доходности на риск
KNBWY
KO
Сравнение KNBWY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNBWY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.40 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.75 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNBWY и KO
Максимальная просадка KNBWY за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNBWY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNBWY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -68.23% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -7.87% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -16.26% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -17.27% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -36.99% | -21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.22% | -3.17% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -16.08% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.96% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNBWY и KO
Текущая волатильность для Kirin Holdings Co Ltd (KNBWY) составляет 6.24%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что KNBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNBWY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.82% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 12.74% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 16.69% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.16% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 18.23% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNBWY и KO
Дивидендная доходность KNBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNBWY Kirin Holdings Co Ltd | 1.42% | 1.65% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.24% | 2.41% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNBWY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirin Holdings Co Ltd и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNBWY и KO
KNBWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 281.99B при выручке в 583.56B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KNBWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 50.91B при выручке в 583.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KNBWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirin Holdings Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 27.58B при выручке в 583.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KNBWY and KO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.82%) compared to KNBWY (6.24%). In terms of maximum drawdown, KNBWY dropped -58.07% vs KO's -68.23%.
KNBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNBWY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор